Responsable de Trésorerie H/F - 95

A proximité : Centres Commerciaux, station de carburants, transports en commun, restaurants, salle de sports, autoroutes, Bois de Boissy, cinéma.
Sur site : Salle de repos, cuisines équipées, salle de repas, salle de sports, parc de stationnement VL / 2 roues,Rejoignez LACROIXSAVAC, spécialiste du transport de voyageurs depuis 2019 et 3ème opérateur de mobilité en grande couronne, pour contribuer à façonner l'avenir de la mobilité.

Dans le cadre de ce développement, nous recherchons un(e) Responsable de Trésorerie (H/F).

Rattaché(e) au Directeur Financier, le/la Responsable Trésorerie pilote la gestion globale de la trésorerie duGroupe dans un contexte exigeantetmulti-sociétés, participation de fonds d'investissement, LBO.

Ses principales responsabilités incluent :
- Management et animation d'une équipe de 3 collaborateurs
- Amélioration continue des processus de trésorerie : suivi des encaissements et décaissements, optimisation des flux de trésorerie
- Élaboration et suivi des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Supervision du cash management quotidien
- Gestion des relations bancaires et négociation avec les partenaires financiers
- Gestion des placements de trésorerie
- Sécurisation des opérations de trésorerie et respect des procédures internes
- Pilotage des financements du groupe