Comptable Tresorier H/F - 95

MRS GROUPE recrute un Comptable Trésorier H/F !

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous contribuez à la gestion quotidienne de la trésorerie afin d'optimiser les flux financiers et le bon déroulement des opérations de trésorerie.

Vos missions principales seront les suivantes :
- Affecter et saisir les flux de trésorerie (encaissements et de décaissements)
- Assurer le suivi journalier des soldes de trésorerie et la gestion de la position bancaire.
- Participer à l'établissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Réaliser les rapprochements bancaires et justifier les écarts.
- Participer à la gestion des relations avec les banques (mise en place de garanties, suivi des conditions).
- Contribuer à la gestion et au contrôle des différents paiements (fournisseurs, notes de frais, clients...)
- Produire les reportings de trésorerie hebdomadaires et mensuels à destination de la direction financière.
- Collaborer aux clôtures mensuelles et annuelles sur les aspects liés à la trésorerie.
- Rapprochement mensuel des caisses