Comptable Trésorerie H/F - 95

Page Personnel Comptabilité et Finance, avec plus de 20 ans d'expérience, conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.

Notre client recherche un Comptable Trésorerie, poste basé à Nanterre.Vous interviendrez sur l'ensemble des activités liées à la gestion des flux financiers et assurerez un rôle clé dans le suivi quotidien des opérations bancaires.

Vos principales missions :

* Comptabilisation des encaissements clients et des prélèvements bancaires,
* Traitement des règlements liés aux frais de personnel et aux cotisations sociales,
* Préparation, contrôle et comptabilisation des paiements fournisseurs,
* Emission des paiements inter-sociétés (intra-groupe),
* Gestion des garanties bancaires : Emission, suivi et mainlevées,
* Rapprochements bancaires quotidiens dans l'ERP,
* Suivi mensuel du compte courant de trésorerie du Groupe,
* Interface pour le cash pooling du Groupe,
* Participation à la réalisation du tableau de bord mensuel de trésorerie,
* Relations avec les partenaires bancaires,
* Contribution active à la sécurisation des flux bancaires : Suivi des alertes en cas de suspicion de fraude,
* Transmission hebdomadaire de la situation consolidée de trésorerie de la Direction Opérationnelle,
* Élaboration du reporting mensuel sur les retards de paiements fournisseurs et les retards clients.

Cette description de poste n'est pas exhaustive. Ce rôle requiert une grande polyvalence, un bon sens de l'initiative et un forte capacité d'adaptation.

N/C