Assistant Tresorier H/F - 95

ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, un acteur de la distribution pétrolière, basé à la Défense (92), un(e) :

ASSISTANT(E) TRESORIER(E) (H/F)

pour un CDI à pourvoir au plus vite.Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :

-Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
-Analyser les flux de trésorerie
-Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
-Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
-Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
-Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
-Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
-Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
-Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
-Élaboration du reporting et suivi des écarts

Cette liste n'est pas limitative.