Assistant Trésorerie H/F - 95

À propos de Haltys

Notre client, spécialisé dans le secteur du conseil à Courbevoie en contrat intérim de 6 mois avec une possibilité d'évolution en CDI.

Cabinet de recrutement à taille humaine et multi spécialisé, Haltys intervient sur le recrutement d'employés qualifiés et de cadres en CDI, CDD et intérim.
Notre mission est d'accompagner nos clients et candidats en leur apportant les services et conseils les plus adaptés à leurs besoins.Responsabilités:

Gérer les comptes bancaires de l'entreprise, y compris ceux des filiales à l'international.

Enregistrer toutes les dépenses, revenus et remboursements.

Être en support sur les opérations de change (FX).

Gérer les opérations d'affacturage clients (AR factoring).

Suivre le budget du service finance et le planning des paiements.

Conserver les justificatifs, factures et documents de référence nécessaires aux reportings.