Assistant Trésorerie H/F - 95

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour notre client un trésorier (H/F) en CDI à Puteaux. (rer A et E, metro ligne 1, T2, bus)
Salaire maximum proposé: 38Ke/13 mois (possibilité de lisser sur 12 mois)
Statut: Employé soit 37H/semaine
Avantages: RTT + 1 jour de télétravail après validation de la période d'essai + participation + intéressement + pass navigo remboursé à 75% +mutuelle, CE...

Au sein de l'équipe trésorerie rattachée au Directeur de la Comptabilité et de la trésorerie, votre rôle est de participer à la gestion des rapprochements bancaires, à la saisie des opérations de trésorerie et au pointage des comptes de transit.

Vos missions sont:
Effectuer les rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
Analyser les écarts et résolutions en relation avec les banques.
Réaliser la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
Vérifier les conditions pratiquées par les banques.
Comptabiliser les virements clients et encaissements divers.
Pointer les comptes de transit de la comptabilité client en accord avec les agences
Elaborer les reportings d'endettement de flux de trésorerie et de B.F.R