Gestionnaire Middle Office Financier H/F - 95

Notre client est un groupe mutualisé d'assurance et de services financiers de premier plan, basé en Ile-de-France. Il se distingue par son expertise en gestion d'investissements et son engagement dans le suivi rigoureux des opérations financières.Gestionnaire Middle office financier (H/F)

-Gérer les appels de fonds et distributions et valorisations pour les private assets
-Prendre en charge les documentations attendues pour les nouveaux investissements et les mises à jour de KYC
-Garantir le suivi des opérations OTC dans les outils (suivi du booking, suivi des process de valorisation, collateral ....)
-Procéder au réconciliation Front to back et assurer un suivi comptable
-Contribuer au suivi des opérations de diversification de type Private Assets, OPCVM alternatif et intégrations dégradées d'actifs non gérés dans les outils FO/MO
-Contribuer au suivi et à la bonne représentation des instruments dérivés de couverture OTC dans les outils FO/MO

A partir de : 151,25 EUR/J