Comptable Trésorerie H/F - 95

Vous êtes Comptable Trésorerie et vous recherchez un nouveau challenge dans un environnement dynamique et collaboratif ? Vous êtes au bon endroit.

Je suis Audrey Hayouni, Manager chez Fed Finance et je recherche un Comptable Trésorerie en CDI pour rejoindre mon client, acteur de référence de la transformation digitale.

Vous intégrerez une entreprise engagée et conviviale qui accompagne ses clients dans leurs transformation digitale et environnementale.Vous reporterez directement au DAF et travaillerez en binôme avec un comptable trésorerie.

Vous collaborerez de manière transverse avec les collaborateurs de la direction financière composée d'une vingtaine de collaborateurs.

Vos missions :

- Saisie des écritures bancaires et participation à leur semi-automatisation ;

- Lettrage des règlements clients. Participation à un projet de lettrage automatique ;

- Préparation des campagnes de règlement fournisseurs en lien le Responsable comptabilité fournisseurs ;

- Supervision des rapprochements bancaires ;

- Suivi de la trésorerie quotidienne (tableaux de bord, équilibrages, cash-pool) et des prévisions court-terme en lien avec le DAF ;

- Suivi du programme de cartes bancaires ;

- Participation de façon générale aux projets d'optimisation de la gestion du cash et des comptabilités auxiliaires ;

- Partcipation à la mise en place d'un nouvel outil de gestion de trésorerie.