Chargé des Recettes Trésorerie et Recouvrement H/F - 92

Au sein de l'agence comptable et sous l'autorité de l'agent comptable, la/le chargé(e) des recettes, trésorerie et recouvrement exerce les missions suivantes:

Tâches comptables:

Au niveau des titres de recettes:

- Prise en charge des recettes (ENIC NARIC, Accueil, Secrétariat Général, TCF, DELF/DILF/DALF) : contrôle des pièces justificatives et édition de la facture

- Gestion des titres de recettes sur Chorus

Recouvrement:

- Suivi du recouvrement des factures de vente : suivi des comptes clients et envoi des relances

- Traitement des réponses aux relances: rédaction des courriels aux clients

Trésorerie:

- Saisie des écritures du relevé trésor (téléchargement, mise à jour, intégration dans SIFAC)

- Passation des écritures quotidiennes du relevé de la Trésorerie Générale (CB-MC-CHQ-VIRT ENIC NARIC)

- Suivi des comptes généraux: comptes 5112, 5115

- Suivi des paiements en ligne par carte bancaire (mise à jour de la base de données, insertion des factures

- Traitement des rapprochements bancaires

Tâches administratives:

- -Création / Modification client ou fournisseur

- -Tenue de différents tableurs

- -Classement et archivage