Contrôleur des Actifs et des Avoirs H/F - 92

À propos de nous : Grafton Banque - Cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Finance de Marché, banque, comptabilité et assurance. Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France - La Défense, recherche un.e Contrôleur des Actifs et des Avoirs F/HVos missions principales :

· Contrôle des écritures comptables entre la société et ses correspondants (Nostri) ;

· Gestion et contrôle du cycle de vie des chèques (émission, encaissement, fraude, opposition) ;

· Suivi et ajustement transversal des comptes de la société (suspens, dormants, prescription) ; Suivi et contrôle des reversements fiscaux liés aux diverses opérations sur titres (Achat, vente, OST) ;

· Elaboration et justifications des pertes dans le cadre des comités de provision pour Finance Groupe ;

· Contrôle et ajustement des positions de notre registre titre et Euroclear (Nature de compte nominatif pur, administré) ;

· Justification et certification des comptes titres et cash de la société auprès de Finance groupe ;

· Reporting mensuel pour suivi auprès du management des différents secteurs opérationnels pour les suspens titres et cash ;

· Valorisation et suivi des écarts titres et cash ;

· Création et intégration des reporting Protide auprès de la Banque de France ;

Profil : Diplomé.e Bac +2/3, Comptabilité /Finance avec 3/5 ans d'expériences dans un back-office Titres. Connaissance générale des métiers Titres, des OST, des métiers Cash, des circuits et moyens de paiement.

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